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Demonstrativo Financeiro
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Saldo em caixa em 31/07/2017 |
3.599,42 |
Banco do Brasil CDB
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Valores Aplicados |
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2.423.061,30 |
Aplicações Diárias
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Banco do Brasil |
3.498,17 |
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Banco Itaú Rio Saara |
288.889,37 |
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Banco Itaú Senador Dantas |
33.944,57 |
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Bradesco Mem de Sá |
367.202,66 |
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Total |
693.534,77 |
Resumo
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Saldo em caixa em 31/07/2017 |
3.599,42 |
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Aplicações Diárias |
693.534,77 |
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Sub-Total |
697.134,19 |
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Pagamento a ser efetuado a Golden Cross Ref.: julhol/2017 |
274.059,68 |
Em caixa para despesas de agosto / 2017. |
423.074,51 |
Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2017.
